大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A 类
份额)
基金产品资料概要
编制日期：2025 年 6 月 16 日
送出日期：2025 年 6 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
大成中证全指自由现金流
基金简称 基金代码 024616
ETF 发起式联接
大成中证全指自由现金流
下属基金简称 下属基金交易代码 024616
ETF 发起式联接 A
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基
基金经理 刘淼 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 4 月 1 日
基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规
或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以
参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。
《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
其他
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中
予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向
中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或
者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》第九部分“基
金的投资”。
本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标
最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、中证全指自
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由现金流指数的成份股及其备选成份股（均含存托凭证，下同）为主要投资对象。为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债
券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货
币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许
的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融衍
生品） ，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的
的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资
比例相应调整。
本基金的标的指数：中证全指自由现金流指数
在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，
年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调
入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复
制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降
低跟踪误差。
如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整
主要投资策略 的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对
相关成份股进行调整。
一）目标 ETF 投资策略
二）股票投资策略
三）存托凭证投资策略
四）债券投资策略
五）资产支持证券投资策略
六）股指期货的投资策略
七）国债期货投资策略
八）股票期权投资策略
九）融资及转融通证券出借业务投资策略
业绩比较基准 中证全指自由现金流指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
本基金为大成中证全指自由现金流 ETF 的联接基金，主要投资于目标 ETF，实现对业
风险收益特征 绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指自由现金流指数及目标
ETF 的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基
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金与货币市场基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
本基金合同未生效。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
本基金合同未生效。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
费用类型 收费方式/费率
/持有期限（N）
M＜100 万元 0.8%
认购费 100 万元≤M＜500 万元 0.5%
M≥500 万元 1,000 元/笔
M＜100 万元 1.0%
申购费
（前收费）
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0.0
注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金
额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.15% 基金管理人和销售机构
托管费 0.05% 基金托管人
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 《基金合同》生效后与基金相关的会计
师费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有人大会费用；基金的证券、期货、期权
其他费用 交易；基金的开户费用、账户维护费用；基金的银行汇划费用以及与账户相关的网银、
Ukey 等费用；基金投资目标 ETF 的相关费用（包括但不限于目标 ETF 的交易费用，申赎
费用等） ；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金
额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
本基金合同未生效。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
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（一）市场风险
营风险。
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）本基金特有风险
（1）目标 ETF 对指数的跟踪误差：本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，
目标 ETF 对指数的跟踪误差会影响本基金对业绩基准的跟踪误差；
（2）本基金发生申购赎回、管理费、托管费和销售服务费收取等其他导致基金跟踪误差的情形；
ETF 不同的风险收益特征及净值增长率；
的风险，投资者应知悉并关注目标 ETF 招募说明书等文件中的风险揭示内容；
ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数
成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险；
（五）操作或技术风险
（六）不可抗力风险
（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
（八）启用侧袋机遇的风险
（九）其他风险
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金经中国证监会 2025 年 6 月 6
日证监许可【2025】1204 号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
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五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558
指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议、大成中证全指自由现金流交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书
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